Як буде працювати Держказначейство в останні дні грудня 2024 та на початку 2025 року?

Регламент роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2024 року та початку 2025 року затверджено наказом Держказначейства від 29.11.2024 р. № 355. 

Відповідно до цього регламенту останнім днем проведення платежів клієнтів органів Держказначейства через систему електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП НБУ) в бюджетному 2024 році є 27 грудня 2024 року. Останнім днем проведення платежів за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану є 30 грудня 2024 року. 

Прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства - Казначейство» (далі – СДО) до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна»  27 та 30 грудня 2024 року здійснюється до 17.30, 28 та 29 грудня 2024 року – до 16.00. У період з 31 грудня 2024 року по 01 січня 2025 року прийняття органами Держказначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів). 

У період з 27 грудня 2024 року по 30 грудня 2024 року Держказначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Держказначействі. 

У період з 31 грудня 2024 року по 01 січня 2025 року включно міжбанківські платіжні операції через СЕП НБУ від Держказначейства та/або на адресу Держказначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Держказначейства, а Держказначейство – на адресу учасників СЕП). 

Починаючи з 02 січня 2025 року органи Держказначейства працюють у звичайному режимі. 

Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, коштів, розміщених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в Національному банку України відповідно до п. 56 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України) на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати не пізніше 30 грудня 2024 року: 

у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами, розміщеними на цьому сайті: 

- у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів. 

В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначити  «Стаття 57 БКУ». 

Про це повідомлено на сайті Держказначейства.