Експорт та імпорт звітності до НБУ для небанківських установ у M.E.Doc

Продовжуємо знайомити Вас зі звітністю до НБУ, який став регулятором переважної частини небанківського фінансового сектору. Про особливості документообігу між НБУ та небанківськими фінансовими установами (НФУ) читайте у нашому матеріалі.

У зв’язку з цим НФУ, зокрема факторингові, страхові та лізингові компанії, а також кредитні спілки, ломбарди тощо, з липня мають подавати звітність за II квартал 2020 року по-новому  – до Національного банку України.  

Увесь комплект нової звітності до НБУ доступний у M.E.Doc (починаючи з оновлення 11.02.014). У нашій програмі Ви можете сформувати потрібні звіти, підписати їх КЕП та за лічені хвилини надіслати напряму до НБУ у електронній формі.

Нагадаємо! Для відправлення звітів необхідно мати налаштування АРІ за адресою: https://api.bank.gov.ua, а також логін та пароль доступу, які Ви можете отримати безпосередньо в НБУ.

З попереднього матеріалу Ви дізнались, як за допомогою нового рішення програми M.E.Doc подавати звітність до НБУ на прикладі страховика.

У цьому матеріалі розкажемо, як здійснювати експорт та імпорт звітності до НБУ у програмі.

Експорт звітності

Для збереження даних на електронному носії чи у обраному каталозі:

1. Оберіть у таблиці Реєстру звіт, якій потрібно експортувати.

2. Оберіть команду головного меню Файл – Експорт – Експорт або команду контекстного меню Експорт (див. Рис. 1).

Рис. 1

3. У вікні Експорт оберіть формат експорту, встановивши відповідну опцію: для подачі у контролюючий орган або для обміну звітністю - формат призначений для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі у форматі XML (див. Рис. 2).

Рис. 2

4. У полі Каталог призначення оберіть каталог для збереження даних. Ім'я файлу звіту формується автоматично.

При експорті у форматі: Для подачі у контролюючий орган, – назва та розширення файлу звіту відповідають правилами подання звіту до контролюючого органу.

При експорті у форматі: Для обміну звітністю, –  ім'я файлу містить дату та час виконання операції, ЄДРПОУ підприємства та чаркод звіту. Остання цифра у назві файлу - порядковий номер документа з певним чаркодом, що експортується на поточну дату.

5. Натисніть кнопку ОК (див. Рис. 3).

Рис. 3

6. Система повідомить про результати експорту даних. Файл буде збережено у обраному каталозі.

Імпорт звітності

Для імпорту звіту у форматі хml потрібно зробити наступні кроки:

1. У меню оберіть команду Файл - Імпорт - Імпорт звітів (див Рис. 4).

Рис. 4

2. Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Оберіть файл (або декілька файлів) та натисніть Відкрити для початку процесу імпорту (див. Рис. 5).

Зверніть увагу! Можливо виконувати імпорт документів із формату xml державних органів, створення яких здійснювалось згідно з інструкціями, доступними на порталі НБУ.

Рис. 5

3. По закінченні процедури система виведе протокол імпорту даних (див. Рис. 6).

Рис. 6

Звертаємо увагу користувачів! Також можливо виконати імпорт звітності до НБУ із формату Excel.

Імпорт виконується із файлів Excel та доступний поки для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001.

Для успішного імпорту обов'язковим є виконання вимог до структури файлу Excel (див. Рис. 7):

Рис. 7

1. На початку файлу розміщуються рядки, що містить назви та значення 3 полів. Поля обов'язкові для заповнення:

• код форми - STATFORM (з обов'язковим розташуванням назви поля у клітинці В3);
• ЄДРПОУ - EDRPOU (клітинка C3);
• період звіту - REPORTDATE (клітинка D3).

2. У наступному рядку під відповідними назвами розміщується значення полів:

• код форми (з обов'язковим розташуванням значення коду у клітинці В3);
• ЄДРПОУ (клітинка C3);
• період звіту (клітинка D3).

3. Дані табличної частини розміщуються, починаючи з клітинки В7, та далі, відповідно до xsd-схеми документа, як описано у інструкції НБУ.

Щоб імпортувати звіт із формату Excel, виконайте додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого звіту (див. Рис. 8).

Рис. 8

Якщо у Вас є питання стосовно нового рішення M.E.Doc «Звітність до НБУ для небанківських установ» – звертайтесь до наших представників у регіонах, або ж телефонуйте: (044) 206-72-15!