Довідники, які використовуються при заповненні Звіту CRS

В попередніх матеріалах, ми знайомили користувачів із новим рішення COTA CRS для подання ПФУ звітності CRS, як створити звітність у СОТА CRS, як працювати із реєстром звітів в вебсервісі СОТА CRS. Цього разу приділимо увагу Довідникам, які приймають участь у створені звіту CRS.  

При заповненні звітності CRS використовуються, зокрема, такі Довідники: 

• Довідник ознак Організацій - Власників Рахунків (AcctHolderType); 
• Довідник типів номерів рахунків (AcctNumberType); 
• Довідник типів Контролюючих Осіб (CtrlgPersonType);  
• Довідник типів даних (DocTypeIndic); 
• Довідник типів адрес (LegalAddressType); 
• Довідник типів повідомлень (MessageTypeIndic); 
• Довідник типів найменувань (імен) (NameType); 
• Довідник типів виплат (надходжень) (PaymentType). 

Звертаємо увагу! В дужках зазначено елемент звіта CRS, при заповненні якого даний довідник використовується.    

Довідник типів повідомлень 

Це перший Довідник, з яким користувач стикається при створення звіту в COTA CRS  (рис. 1): 

Рис. 1 

Довідник типів повідомлень містить типи повідомлень, які відповідають типу звіту, що створюється, а саме: 

• CRS701 - Повідомлення містить нову інформацію, тобто користувач створює первинний звіт; 
• CRS702 - Повідомлення містить виправлення/видалення раніше відправленої інформації, - користувач створює коригуючий звіт; 
• CRS703 - Повідомлення про те, що відсутні дані для звіту, -   користувач створює “нульовий” звіт, у разі відсутності підзвітних фінансових рахунків у звітному періоді. 

Довідник типів найменувань 

Користувач при створені звіту застосовує цей довідник, обираючи тип найменування в блоках Підзвітна фінансова установа та Підзвітні рахунки. Із запропонованих варіантів можна обрати:  

• Псевдонім або інше (із запису SMF) OECD201, (не використовується для цілей CRS); 
• Індивідуальне ім’я (OECD202); 
• Псевдонім (OECD203); 
• Прізвисько (OECD204); 
• Також відомий як (OECD205); 
• Скорочене найменування (OECD206); 
• Повне найменування (OECD207); 
• Ім’я при народженні (OECD208). 

Довідник типів адрес 

Цей довідник використовується при заповненні інформації щодо адреси юридичних та фізичних осіб. Типи адрес можуть бути: 

• Домашня або фактична (OECD301); 
• Домашня (OECD302); 
• Фактична (OECD303); 
• Юридична (OECD304); 
• Невизначена (OECD305). 

Довідник типів номерів рахунків 

Зазначений довідник використовується при внесенні даних щодо рахунку або рахунків, інформація по яких вноситься при створенні звіту (рис. 2). 

Рис. 2 

Розділ ДОВІДНИКИ 

На панелі меню в розділі Довідники знаходяться ще два додаткові Довідники: Довідник валют, Довідник країн (рис. 3). 

Рис. 3 

А також - Довідник типів кодів для звітності по CRS, в якому зібрані всі Довідники, затверджені Порядком № 516 (рис. 4). 

Рис. 4. 

Важливо! Всі Довідники не підлягають редагуванню, оскільки затверджені законодавчо. Крім того, слід, враховувати той факт, що звітність CRS є міжнародною звітністю. 

Наприклад, щоб заповнити поле Код країни в блоці Адреса Підзвітної фінансової установи або Контролюючої особи, Код країни обирається у вікні Довідника Країни, для його відкриття необхідно натиснути на іконку (рис. 5). 

Рис. 5 

В наступних матеріалах ми більш детально зосередимось на створенні звіту і використанні Довідників у цьому процесі. 

Також, нагадуємо про сайт COTA CRS, на якому ви можете більш докладно дізнатися про саме рішення COTA CRS, про створення звіту в COTA CRS та багато іншої корисної інформації.