Робота з форматом iXBRL: як створити та підписати?

В попередніх матеріалах ми вже розглянули створення, заповнення та перевірку річної таксономії, і відправку її аудитору на перевірку.

Після того, як річний звіт перевірено аудитором та підприємство отримало перевірений пакет звітності зі Звітом аудитора, його можна конвертувати у формат iXBRL.

Конвертація (створення) пакету звітності у формат iXBRL

Для цього перейдіть до модулю Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL).

Зверніть увагу, перед тим як формувати пакет звітності у форматі iXBRL, потрібно заповнити Інформацію про аудиторський звіт. Докладно про це – у нашому матеріалі.

Для конвертації пакета:

1. Виділіть у реєстрі головний документ пакета або будь-який документ, що належить пакету.

2. Оберіть один із способів:

• на панелі інструментів натисніть кнопку Сформувати документ в форматі iXBRL - ;
• із контекстного меню оберіть команду Сформувати документ в форматі iXBRL;
• оберіть команду Файл - Сформувати документ в форматі iXBRL (Рис. 1).

Рис. 1

Увага! Для конвертації у формат iXBRL пакет звітів повинен бути підписаним (або переданим на підпис).

3. Створений новий документ буде відображатися у розділі Звіт у форматі iXBRL. Файл матиме розширення .html. Сконвертований пакет позначається у реєстрі іконкою  (Рис. 2).

Рис. 2

Для перегляду документа iXBRL натисніть 2 рази лівою кнопкою миші на назві файлу. Документ буде відкрито у окремій вкладці. Для швидкого переходу до даних певного звіту, натисніть на назві звіту лівою кнопкою миші (Рис. 3).

Рис. 3

Підписання документів iXBRL

Наступне, що необхідно зробити – це підписати звіт та відправити на допідписання його аудитору.

Для цього, оберіть один із способів:

• на панелі інструментів натисніть кнопку Підписати iXBRL - ;
• із контекстного меню оберіть команду Підписати iXBRL;
• оберіть команду Файл - Підписати iXBRL (Рис. 4).

Рис. 4

3. Розпочнеться процедура підписання пакета звітів. У вікні Підпис оберіть сертифікат для підписання та введіть пароль. Натисніть ОК (Рис. 5).

Рис. 5

4. Підписаний пакет позначається у реєстрі іконкою . На панелі вкладок з'явиться нова вкладка Підписи iXBRL, що містить інформацію про підписи накладені на iXBRL документ (Рис. 6).

Рис. 6

Нагадуємо, що зі сторони суб’єкта господарювання має бути накладено два електронні підписи. Тому цю процедуру необхідно повторити для накладання другого підпису.

Докладно про конвертацію (створення) та підписання звітності у формат iXBRL дивіться у відео.

У наступному нашому матеріалі розглянемо, як налаштувати відображення логотипу підприємства у документах iXBRL, а також експортувати та друкувати таку звітність. Слідкуйте за нашими матеріалами!